Pour ceux qui s’intéressent au marché de la cryptographie, vous avez dû remarquer que cette année a été pleine de rebondissements et d’actualités qui ont secoué le marché, comme la récente descente aux enfers de la plateforme d’échange FTX.
Il n’est jamais facile pour un investisseur de faire face à une baisse, surtout sur un marché aussi risqué que les monnaies numériques. Découvrons donc dans cet article nos conseils pour mieux gérer ces périodes de fortes baisses des prix des cryptomonnaies.
Sommaire
Ne pas laisser ses émotions prendre le dessus dans le contexte de bear market crypto actuel
Le contrôle des émotions est un aspect essentiel de tout trader rentable et cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de crypto-monnaies car ces actifs sont considérés comme ultra-volatils et ultra-risqués.
Par conséquent, il est important d’apprendre à contrôler vos émotions pour éviter qu’elles ne prennent le dessus sur votre capacité à analyser objectivement les marchés et à prendre vos décisions de trading.
C’est un exercice extrêmement difficile sur le marché des crypto-monnaies, qui peut connaître des mouvements de prix impressionnants et rapides et de nos jours, les nombreux scandales n’aident pas à garder son calme.
À court terme, avoir un plan de trading cryptos avec des règles de money management strictes
L’un des outils de trading essentiels pour contrôler vos émotions et renforcer votre discipline de trading lorsque vous négociez sur le marché des crypto-monnaies, en particulier à court terme, est d’avoir un plan de trading précis avec une gestion des risques spécifique.
Il est important de mettre l’accent ici sur la gestion de l’argent qui vous permet de protéger votre capital de trading, car le trading de crypto-monnaie est une activité extrêmement risquée en raison de la nature non réglementée et de l’extrême volatilité du marché des devises numériques.
En fonction de votre style de trading (scalping, day trading, swing trading), de votre tolérance au risque, de votre capital initial, de vos objectifs de trading, ainsi que de votre stratégie de trading et des produits financiers que vous utilisez pour trader la crypto-monnaie, vous devrez mettre plus ou moins en route. des règles moins strictes en matière de gestion des risques et de l’argent.
Dans tous les cas, il est important d’utiliser au moins un ordre stop-loss dès que vous ouvrez une position de trading pour limiter les pertes en cas de mouvement de prix défavorable.
À long terme, investir dans les crypto monnaies via un plan d’investissement (DCA)
Votre approche de l’investissement dans les crypto-monnaies est différente du trading de crypto-monnaies car votre objectif et votre horizon d’investissement sont complètement différents.
L’objectif principal ici est de bénéficier d’une appréciation de la valeur des jetons que vous souhaitez acheter au fil du temps, de sorte que la volatilité à court terme ne vous concerne pas.
Puisqu’il est souvent difficile de déterminer les meilleurs points d’entrée (et encore plus dans le marché volatil des crypto-monnaies), vous pouvez adopter la stratégie d’investissement programmée ou dollar cost average (DCA).
La mise en place d’un plan d’investissement permet d’acheter régulièrement une certaine quantité de crypto-monnaie pour un montant prédéfini, quel que soit le prix d’achat. En accumulant des crypto-monnaies dans chacune de vos positions, vous lissez le prix d’entrée et n’essayez pas de « timer » le marché.
Accepter que les crypto monnaies sont risquées et volatiles, mais potentiellement très rémunératrices
Il faut se rappeler que l’activité de trading est risquée par nature, et cela est encore plus vrai avec le marché des crypto-monnaies pour de nombreuses raisons.
Tout d’abord, il s’agit d’un marché relativement jeune (environ 10 ans), dont les fondamentaux qui déterminent les prix ne sont pas vraiment connus. Par conséquent, il est plus compliqué de comprendre le marché et d’anticiper les mouvements de prix futurs.
Deuxièmement, le marché de la crypto-monnaie est un marché non réglementé, ce qui signifie qu’aucune entité centrale, telle qu’une chambre de compensation ou un organisme de réglementation, ne le surveille ou ne le supervise. Cela signifie également que les commerçants et les investisseurs n’ont aucune protection.
Enfin, c’est un marché extrêmement volatil, ce qui signifie que les prix peuvent évoluer rapidement dans n’importe quelle direction. Il n’est pas rare que le prix d’une crypto-monnaie gagne ou perde 25 % ou plus en une seule journée, par exemple.
Par conséquent, il est important de comprendre et d’accepter que le trading de crypto-monnaie est risqué. Cependant, le niveau de risque est souvent égal à son potentiel de gain. En effet, plus un investissement est risqué, plus il signifie qu’il est potentiellement rentable. Et le marché de la crypto-monnaie peut être très gratifiant avec la bonne approche.
Bear market crypto : une opportunité sur le long terme ?
Comme pour toute baisse majeure du marché, certains investisseurs en profitent pour acheter des actions qui ont fortement chuté et sont revenues à des valorisations qu’ils jugent justes d’acheter.
Pour preuve, les gestionnaires de fonds continuent aujourd’hui d’investir sur le marché des crypto-monnaies pour profiter de la forte baisse des prix.
Cathie Wood, par exemple, PDG et CIO de la société américaine de gestion d’investissements ARK Invest, a récemment acheté 3,2 millions de dollars d’actions Coinbase, portant son investissement total dans l’échange à 5,8 millions de dollars.
Après l’effondrement de l’échange FTX, Goldman Sachs a déclaré vouloir dépenser des dizaines de millions de dollars pour investir dans des entreprises liées au monde des crypto-monnaies.
Par conséquent, le faible marché actuel de la cryptographie pourrait permettre à certains investisseurs de se positionner, notamment à long terme.
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